三角轮胎股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
发布时间：2017-03-02 09:22:24 人浏览
来源： 橡胶技术网
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎(32.350, 0.08, 0.25%) 公告编号：2017-004
三角轮胎股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月28日公司与中国建设银行(5.900, 0.01, 0.17%)股份有限公司签订《理财产品客户协议书》及《中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元购买中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品，预期年化收益率按照产品投资期分档计算，该理财产品无固定存续期限，但最长不超过一年。具体情况详见公司于2016年9月29日发布的公告（公告编号：2016-009）。
根据募投项目实施进展及后续资金需求，公司于2017年3月1日依照协议约定将该理财产品赎回10,000万元整，取得收益920,547.95元，本金及收益均已全部到账。本次理财投资期为140天，实际年化收益率为2.40%。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为16亿元人民币，使用暂时闲置自有资金购买的理财产品余额为6亿元人民币。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年3月1日
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